华安智能日子混合型证券投资基金招募说明书

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华安智能日子 混合型证券投资基金招募说

明书

基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  二一九年三月

  重要提示

  华安智能日子 混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法令 法规及约好 发起,并经中国证券监督管理委员会2018年12月29日《关于准予华安智能日子 混合型证券投资基金注册的批复》(证监答应 [2018]2231号)准予注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站()进行了公开披露。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、精确 、完好 。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金征集 的注册,其实不 标明 其对本基金的投资价值和市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不标明 投资于本基金没有风险。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长时间 投资东西 ,其主要功用 是懈怠 投资,下降 投资单一证券所带来的单个 风险。基金不同于银行储蓄和债券等可以 提供固定收益预期的金融东西 ,

投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所发生 的收益,也可能承当 基金投资所带来的损失。

  本基金在投资运作过程中可能面对 各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、其他风险等。此外,本基金的投资规模 中包括中小企业私募债券、资产撑持证券、股指期货,可能添加 本基金整体 风险水平。本基金可依据 投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并不是 必定 投资港股。本基金投资港股会面对 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场原则 以及交易规则等差异带来的特有风险,详细 见下文风险揭示章节。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和钱银 市场基金,但低于股票型基金。

  投资者应当细心 阅读基金合同、招募说明书等基金法令 文件,了解基金的风险收益特征,并依据 本身 的投资用意、投资期限、投资经历 、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受 能力相习气 ,并自主做出投资决策,自行承当 投资风险。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,或者变相躲避 前述50%比例要求,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、慎重 勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的过往业绩及其净值凹凸 其实不 预示其未来业绩体现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩体现 的保证。基金管理人提示 投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行担负 。

  投资者应当通过基金管理人或具有基金出售 事务 资历 的其他机构认/申购和赎回基金份额,基金出售 机构名单详见本招募说明书以及相关布告 。

  一、绪言

  《华安智能日子 混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金出售 管理方法 》(以下简称“《出售 方法 》”)、《公开征集 证券投资基金运作管理方法 》(以下简称“《运作方法 》”)、《证券投资基金信息披露管理方法 》(以下简称“《信息披露方法 》”)、

《公开征集 开放式证券投资基金流动性风险管理规则 》(以下简称“《流动性风险管理规则 》”)及其他有关规则 以及《华安智能日子 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或

“《基金合同》”)编写。

  基金管理人承诺 本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其真实性、精确 性、完好 性承当 法令 职责 。本基金是依据 本招募说明书所载明的资料请求 征集 的。本基

金管理人没有委托或授权任何其别人 提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书依据 本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约好 基金合同当事人之间权利、义务的法令 文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即标明 其对基金合同的供认 和承受 ,并依照 《基金法》、基金合同及其他有关规则 享有权利、承当 义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  二、释义

  在本招募说明书中,除非辞意 还有 所指,下列词语或简称具有如下意义 :

  1、基金或本基金:指华安智能日子 混合型证券投资基金

  2、基金管理人:指华安基金管理有限公司

  3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司

  4、基金合同:指《华安智能日子 混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用 修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签定 之《华安智能日子 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有用 修订和补充

  6、招募说明书:指《华安智能日子 混合型证券投资基金招募说明书》及其守时 的更新

  7、基金份额发售布告 :指《华安智能日子 混合型证券投资基金基金份额发售布告 》

  8、法令 法规:指中国现行有用 并公布施行 的法令 、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有

约束力的抉择 、决议、告诉 等

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